ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

 ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад №156»

                                                       Управления образования г. Алматы                                                                                                                                                                        

                                                                                                                             (тыс. тенге)

 

 

Наименование	План 2015 год
ДОХОДЫ
Бюджет (с 5 лет)	36 465
Хозрасчет (до 5 лет)	74 538
Итого доходов	111 003
РАСХОДЫ
Фонд оплаты труда	25 292
Приобретение медикаментов	125
Приобретение прочих запасов:	1 390
Предметы личной гигиены, моющие средства	403
Средства индивидуальной защиты	46
Канцелярские товары	452
Хозяйственные товары	368
Дезинфицирующие средства	42
Подписка	79
Коммунальные услуги	3 224
Прочие работы и услуги:	6 303
Техническое обслуживание систем отопления	248
Вывоз мусора, дезинфекция, видеонаблюдение	320
Техническое обслуживание тепло счетчиков	84
Пожарная сигнализация	72
Услуги банка	259
Текущий ремонт здания	5 000
Перезарядка огнетушителей, обработка чердачного помещения	320
Прочие текущие затраты (налоги)	131
Итого по бюджету	36 465
Фонд оплаты труда	16 791
Приобретение продуктов питания	49 788
Коммунальные услуги	6735
Прочие работы и услуги:	1099
Техническое обслуживание систем отопления	128
Вывоз мусора, дезинфекция, видеонаблюдение	172
Техническое обслуживание тепло счетчиков	56
Пожарная сигнализация	36
Услуги банка	66
Установка программы 1С	148
Установка счетчика холодной воды	45
Ремонт оборудования	198,2
Изготовление технического паспорта здания	249,8
Прочие текущие затраты (налоги)	125
Итого по хозрасчету	74538

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за  2015 года

г.Алматы ул.Калдаякова 72

 

Количество групп – 10 из них 6 – бюджетных, 4 – хозрасчетных

Количество – детей 290 из них 137 – бюджетных, 153 – хозрасчетных

Количество штатных единиц всего 67,8 из них педагогический персонал 30,4 ед., административно хозяйственный технический персонал 37,4 единиц

І.Доходы за  2015 года составили 63530,8 тыс.тенге, из них:

- из местного бюджета 27179тыс.тенге,

- из республиканского бюджета 1441тыс.тенге

- за счет средств родительской оплаты 34910,8 тыс.тенге

ІІ.Расходы за 2015 года составили 63530,8 тыс. тенге в следующем:

- на выплату заработной платы 29681,6 тыс. тенге из них:                              

-местный бюджет 17108,8 тыс. тенге,          

-республиканский бюджет 1310тыс. тенге,            

-хозрасчет 11262,8 тыс. тенге

- социальный налог 1526,8 тыс. тенге из них:                                                                     

-местный бюджет 861,3 тыс. тенге,           

-республиканский бюджет 72 тыс. тенге,            

-хозрасчет 593,5 тыс. тенге

- социальное отчисление 1239,4 тыс. тенге из них:

-местный бюджет 686,1 тыс. тенге,          

-республиканский бюджет 59 тыс. тенге,            

-хозрасчет 494,3 тыс. тенге

-приобретение продуктов питания 20732,2 тыс. тенге, (хозрасчет) 31682 дето дни.

-приобретение медикаментов 125,0 тыс. тенге (местный бюджет) в том числе:                                 

Йодбаланс 150шт-75тыс. тенге, бинт 18шт-0,9 тыс. тенге, пластырь 44шт-1,1 тыс. тенге, пиковит 60шт-48тыс. тенге.

-приобретение прочих запасов 1311,2 тыс. тенге (местный бюджет) в том числе:                                

Предметы личной гигиены (45,6 тыс. тенге) в том числе: салфетки бумажные 300шт-28,2 тыс. тенге; туалетная бумага 300шт-17,4 тыс. тенге;

Моющие средства (356,4 тыс. тенге) в том числе: мыло туалетное 360шт-49,7 тыс. тенге; мыло хозяйственное 360шт-31,7 тыс. тенге; белизна 78шт-12,2 тыс. тенге; порошок автомат 30шт-164,9 тыс. тенге; порошок ручной стирки 78шт-23,9 тыс. тенге; средство для мытья окон 30шт-17,1 тыс. тенге; чистящий порошок 78шт-21,4 тыс. тенге; гель для посуды 78шт-35,5 тыс. тенге;

Средства индивидуальной защиты(45,6 тыс. тенге) в том числе: респиратор 6шт-10,8 тыс. тенге; противогаз 6шт-18,0 тыс. тенге; санитарная сумка 1шт-7,5 тыс. тенге; аптечка 1шт-1,8 тыс. тенге; носилки 1шт-7,5 тыс. тенге; Канцелярские товары (452тыс. тенге) в том числе: альбом для рисования 180шт-49,5 тыс. тенге; бумага писчая 120шт-78,6 тыс. тенге; бумага цветная 180шт-42,1 тыс. тенге; картон цветной 180шт-59,4 тыс. тенге; книга учета 12шт-8,8 тыс. тенге; пластилин 180шт-43,0 тыс. тенге; клей карандаш 120шт-4,8 тыс. тенге; корректор 12шт-2,5 тыс. тенге; стиплер 6шт-3,8 тыс. тенге; регистратор 60шт-34,7 тыс. тенге; скоросшиватель 90шт-7,6 тыс. тенге; цветные карандаши 180шт-51,3 тыс. тенге; ручка шариковая 120шт-7,8 тыс. тенге; цветные ручки 12шт-4,2 тыс. тенге; акварельные краски 180шт-51,5 тыс. тенге; точилка 11шт-2,4 тыс. тенге;

Хозяйственные товары (368,4 тыс. тенге) в том числе: щетка для мытья окон 9шт-24,2 тыс. тенге; метла синтетическая 12шт-5,6 тыс. тенге; швабра вертушка 1шт-5,9 тыс. тенге; лопата для снега 3шт-10,5 тыс. тенге; горшки для больших цветов 6шт-18 тыс. тенге; шланг поливочный 2шт-6,3 тыс. тенге; метла 12шт-4,2 тыс. тенге; веник 30шт-18 тыс. тенге; швабра 30шт-25,2 тыс. тенге; перчатки резиновые 60шт-14,4 тыс. тенге; ёршик 18шт-9,2 тыс. тенге; щетка 12шт-4 тыс. тенге; замок для мет. дверей 9шт-27 тыс. тенге; смеситель 6шт-45 тыс. тенге; другой смеситель 6шт-20,9 тыс. тенге; лампочки 120шт-67,6 тыс. тенге; москитные сетки 16шт-62,4 тыс. тенге; Дезинфицирующие средства (43,2 тыс. тенге) жавель

- коммунальные услуги 2602,4 тыс. тенге (отопление и гор. хим. вода 1037,5 тыс. тенге, электроэнергия 1118,7 тыс. тенге, холодная вода 309,1 тыс. тенге, канализация 137,1 тыс. тенге)            

-местный бюджет 1561,4 тыс. тенге, хозрасчет 1041 тыс. тенге

- услуги связи 451,4 тыс. тенге (абонентская плата, интернет):                                  

-местный бюджет 104 тыс. тенге, хозрасчет 347,4 тыс. тенге

- прочие услуги и работы 5670,8 тыс. тенге:           

-местный бюджет 5322,2 тыс. тенге, хозрасчет 348,6 тыс. тенге в т.числе:

Техническое обслуживание систем отопления (309,9 тыс. тенге)

-местный бюджет 185,8 тыс. тенге, хозрасчет 124,1 тыс. тенге

Вывоз мусора (68,9 тыс. тенге)

-местный бюджет 50,3 тыс. тенге, хозрасчет 18,6 тыс. тенге

Техническое обслуживание тепло счетчиков (80,0 тыс. тенге)

-местный бюджет 54 тыс. тенге, хозрасчет 26 тыс. тенге

 Пожарная сигнализация (81 тыс. тенге)

-местный бюджет 48,6 тыс. тенге, хозрасчет 32,4 тыс. тенге

Дезинфекция (81,тыс. тенге)

-местный бюджет 48,6 тыс. тенге, хозрасчет 32,4 тыс. тенге

Видеонаблюдение (159,8 тыс. тенге)

-местный бюджет 108,7 тыс. тенге, хозрасчет 51,1 тыс. тенге

Услуги банка (205,3 тыс. тенге)

-местный бюджет 141,2 тыс. тенге, хозрасчет 64,1 тыс. тенге

Текущий ремонт здания (4464,3 тыс. тенге) покраска стен и потолков 670 кв.м-153,5 тыс. тенге; установка галтелей 3000м-120 тыс. тенге; замена кровли беседок 350 кв.м-497,5 тыс. тенге; ремонт беседок 387 кв.м-93,6 тыс. тенге; установка забора 176 кв. м 671 тыс. тенге; установка ворот 2шт-203,6 тыс. тенге; погрузка строительного мусора 8шт-2,7 тыс. тенге; накладные расходы 1034,2 тыс. тенге; заработная плата 1340,1 тыс. тенге; налоги 76,6 тыс. тенге; непредвиденные расходы 271,5 тыс. тенге;

Услуги банка (205,3 тыс. тенге)

          -местный бюджет 141,2 тыс. тенге, хозрасчет 64,1 тыс. тенге

Установка программы 1С хозрасчет 148 тыс. тенге

Установка счетчика холодной воды хозрасчет 45 тыс. тенге

Ремонт оборудования хозрасчет 198,2 тыс. тенге

Изготовление технического паспорта здания хозрасчет 249,8 тыс. тенге

-прочие текущие затраты (налоги на землю и имущество) 190, тыс. тенге 

-местный бюджет 99 тыс. тенге, хозрасчет 91 тыс. тенге.